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首页 > 基金> 国元元赢30天持有期债券C(970141)
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国元元赢30天持有期债券C

(970141)
净值：
1.0970
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0970 2025-08-15
  • 净值走势
国元元赢30天持有期债券C(970141)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-151.09700.00%
2025-08-141.09700.00%
2025-08-131.09700.00%
2025-08-121.09700.00%
2025-08-111.09700.00%
2025-08-081.09700.01%
2025-08-071.09690.01%
2025-08-061.09680.01%
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基金情况

基金全称 国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 国元证券
基金经理 李雅婷 柯贤发
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.7394亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.05%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 4.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.020.41381,133,596.97
2025-03-31-98.050.72428,870,005.05
2024-12-31-99.050.54488,931,033.06
2024-09-30-101.380.52582,360,923.29
2024-06-30-101.330.46580,902,135.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-李雅婷12558.89
2022-03-30-柯贤发12558.89
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