首页 > 基金> 海通安润90天滚动持有中短债A(970134)

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海通安润90天滚动持有中短债A

(970134)

净值：

1.1277

日增长率：

0.01%

累计净值：1.7020

2025-04-18

净值走势

海通安润90天滚动持有中短债A(970134)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1277	0.01%
2025-04-17	1.1276	-0.02%
2025-04-16	1.1278	-0.01%
2025-04-15	1.1279	-0.01%
2025-04-14	1.1280	0.02%
2025-04-11	1.1278	0.02%
2025-04-10	1.1276	0.02%
2025-04-09	1.1274	0.01%

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基金情况

基金全称	海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划
基金公司	上海海通证券资产管理
基金经理	肖彦李佳闻
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.64亿元	份额规模	1.4637亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.15%
最近三月	0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	3.04%
最近两年	6.96%

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基金要闻

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海通安润90天滚动持有中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	110.25	3.32	199,456,475.58
2024-09-30	-	111.12	2.58	223,920,905.63
2024-06-30	-	115.21	3.36	217,708,817.92
2024-03-31	-	103.49	1.72	229,371,156.92
2023-12-31	-	128.95	1.47	91,944,051.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-17	-	李佳闻	704	6.44
2022-02-10	-	肖彦	1165	10.86

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基金公告

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