首页 > 基金> 国海证券安盈债券A(970130)

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国海证券安盈债券A

(970130)

净值：

1.0501

日增长率：

-1.61%

累计净值：1.0501

2025-04-07

净值走势

国海证券安盈债券A(970130)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-07	1.0501	-1.61%
2025-04-03	1.0673	-0.59%
2025-04-02	1.0736	0.17%
2025-04-01	1.0718	0.15%
2025-03-31	1.0702	0.20%
2025-03-28	1.0681	-0.33%
2025-03-27	1.0716	-0.01%
2025-03-26	1.0717	0.02%

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基金情况

基金全称	国海证券安盈债券型集合资产管理计划
基金公司	国海证券
基金经理	张文浩翟卢琼
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.30亿元	份额规模	0.2798亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国海证券安盈债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002615	哈尔斯	292,882.00	2,328,411.90	3.49
002376	新北洋	233,333.00	1,521,331.16	2.28
601127	赛力斯	277.00	36,949.03	0.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,886,692.09	5.82	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	5.82	76.28	6.22	66,792,301.42
2024-09-30	2.09	81.93	2.72	111,873,842.59
2024-06-30	3.84	83.55	6.35	132,921,747.78
2024-03-31	4.02	90.11	1.90	165,460,765.63
2023-12-31	3.57	81.03	3.80	211,171,110.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-15	2025-04-08	翟卢琼	157	-0.60
2022-04-21	2025-04-08	张文浩	1096	4.00
2022-04-08	2024-09-06	王力	882	2.04

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