基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河优选六个月持有债券C(970126) |
净值：
1.0978
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0978 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,523,350.00 | 5.23 | 99.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,200.00 | 0.05 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.28 | 92.91 | 1.76 | 48,255,678.48 |
| 2024-09-30 | 0.94 | 90.43 | 0.81 | 68,523,311.91 |
| 2024-06-30 | 5.90 | 93.74 | 0.85 | 94,726,267.41 |
| 2024-03-31 | 1.74 | 95.89 | 0.73 | 110,419,234.69 |
| 2023-12-31 | 7.41 | 88.36 | 0.43 | 137,233,429.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-18 | - | 杨淳 | 62 | 0.04 |
| 2023-06-14 | - | 李卓轩 | 677 | 2.44 |
| 2023-12-13 | 2025-02-18 | 刘锟 | 433 | 2.34 |
| 2022-01-19 | 2023-12-13 | 李石 | 693 | 5.18 |
微信公众号
证券之星APP
