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首页 > 基金> 国元元赢六个月定开债(970124)
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国元元赢六个月定开债

(970124)
净值：
1.0514
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1684 2025-07-04
  • 净值走势
国元元赢六个月定开债(970124)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.05140.08%
2025-06-301.05060.01%
2025-06-271.05050.01%
2025-06-261.0504-0.01%
2025-06-251.05050.00%
2025-06-241.0505-0.01%
2025-06-231.05060.02%
2025-06-201.05040.04%
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基金情况

基金全称 国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金公司 国元证券
基金经理 夏真辉 柯贤发
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.21亿元 份额规模 8.7708亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-88.0016.10921,459,389.36
2025-03-31-103.620.731,169,352,254.68
2024-12-31-93.401.001,234,017,205.29
2024-09-30-113.211.351,553,764,351.91
2024-06-30-119.130.271,552,664,094.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-302025-07-07柯贤发6987.24
2022-02-172025-07-07夏真辉125714.31
2022-02-172023-08-30陈帅5596.59
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