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首页 > 基金> 上证弘利债券C(970123)
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上证弘利债券C

(970123)
净值：
1.0794
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0794 2025-04-18
  • 净值走势
上证弘利债券C(970123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07940.00%
2025-04-171.0794-0.01%
2025-04-161.07950.00%
2025-04-151.07950.00%
2025-04-141.07950.01%
2025-04-111.07940.01%
2025-04-101.07930.00%
2025-04-091.07930.02%
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基金情况

基金全称 上海证券弘利债券型集合资产管理计划
基金公司 上海证券
基金经理 张乃禄 徐铭
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.3983亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.27%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 5.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.550.8586,537,472.03
2024-09-30-95.301.1588,391,048.42
2024-06-30-101.301.36109,275,377.25
2024-03-31-114.520.88115,166,902.25
2023-12-31-116.500.37122,625,311.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-09-徐铭8646.29
2022-07-01-张乃禄10256.25
2022-01-112022-07-01赖海英1711.59
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