基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C(970121) |
净值：
1.0376
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0376 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 21,500.00 | 648,870.00 | 2.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,500.00 | 648,870.00 | 2.00 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 638,411.98 | 1.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 36,000.00 | 637,411.85 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 601,760.00 | 1.85 |
| 600900 | 长江电力 | 18,800.00 | 555,540.00 | 1.71 |
| 06198 | 青岛港 | 85,000.00 | 503,765.76 | 1.55 |
| 00939 | 建设银行 | 80,000.00 | 480,059.14 | 1.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 23,700.00 | 454,092.00 | 1.40 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 34,000.00 | 270,144.39 | 0.83 |
| 002508 | 老板电器 | 12,000.00 | 257,160.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,067,985.00 | 6.37 | 67.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 555,540.00 | 1.71 | 18.05 |
| 金融业 | 454,092.00 | 1.40 | 14.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.60 | 58.18 | 2.09 | 32,479,797.90 |
| 2024-09-30 | 16.35 | 72.53 | 3.91 | 46,079,906.86 |
| 2024-06-30 | 20.55 | 73.99 | 0.81 | 51,717,521.50 |
| 2024-03-31 | 18.08 | 73.56 | 0.64 | 50,906,835.30 |
| 2023-12-31 | 9.16 | 75.31 | 2.78 | 50,614,673.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 范驾云 | 949 | 0.58 |
| 2022-01-10 | - | 吕晓威 | 1198 | 3.76 |
| 2021-12-27 | 2022-09-16 | 周萌 | 263 | 3.16 |
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