基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A(970119) |
净值：
1.0341
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：1.0341 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 714,877.61 | 2.03 |
| 000333 | 美的集团 | 8,900.00 | 642,580.00 | 1.83 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 38,000.00 | 614,070.65 | 1.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,800.00 | 607,784.00 | 1.73 |
| 600900 | 长江电力 | 18,800.00 | 566,632.00 | 1.61 |
| 06198 | 青岛港 | 94,000.00 | 564,059.31 | 1.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 17,700.00 | 438,606.00 | 1.25 |
| 00939 | 建设银行 | 55,000.00 | 397,245.42 | 1.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,000.00 | 373,440.00 | 1.06 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 34,000.00 | 343,549.80 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,252,866.00 | 6.40 | 63.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566,632.00 | 1.61 | 16.06 |
| 金融业 | 541,640.00 | 1.54 | 15.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,167.00 | 0.48 | 4.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.61 | 69.21 | 1.29 | 35,192,804.81 |
| 2025-03-31 | 16.88 | 63.86 | 11.77 | 32,666,921.32 |
| 2024-12-31 | 18.60 | 58.18 | 2.09 | 32,479,797.90 |
| 2024-09-30 | 16.35 | 72.53 | 3.91 | 46,079,906.86 |
| 2024-06-30 | 20.55 | 73.99 | 0.81 | 51,717,521.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 范驾云 | 1041 | 5.26 |
| 2022-01-10 | - | 吕晓威 | 1290 | 3.41 |
| 2021-12-27 | 2022-09-16 | 周萌 | 263 | -1.76 |
微信公众号
证券之星APP
