首页 > 基金> 东吴裕丰6个月持有债券C(970118)

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东吴裕丰6个月持有债券C

(970118)

净值：

1.0754

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0754

2024-12-30

净值走势

东吴裕丰6个月持有债券C(970118)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-12-30	1.0754	0.01%
2024-12-27	1.0753	0.00%
2024-12-26	1.0753	-0.01%
2024-12-25	1.0754	-0.04%
2024-12-24	1.0758	0.00%
2024-12-23	1.0758	0.02%
2024-12-20	1.0756	0.14%
2024-12-19	1.0741	0.02%

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基金情况

基金全称	东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司	东吴证券
基金经理	江逸舟
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0282亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东吴裕丰6个月持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600011	华能国际	5,000.00	38,550.00	0.05

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	38,550.00	0.05	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-09-30	0.05	102.71	2.65	70,235,123.14
2024-06-30	0.16	116.88	2.97	75,482,521.44
2024-03-31	0.11	106.79	3.43	78,873,738.92
2023-12-31	0.34	116.77	2.46	84,692,404.72
2023-09-30	0.17	86.97	2.27	105,944,025.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-27	2022-01-20	薛辉蓉	24	0.12
2021-12-27	2024-12-28	江逸舟	1212	7.53

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基金公告

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