基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正证券现金港货币(970116) |
每万份收益：
0.2248元
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7日年化率：
0.8230%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403168 | 24农业银行CD168 | 495,816,974.79 | 3.63 |
| 524020 | 24广D14 | 350,741,931.03 | 2.57 |
| 242055 | 24中证S4 | 350,598,068.49 | 2.57 |
| 148951 | 24广D13 | 301,220,769.14 | 2.21 |
| 112416241 | 24上海银行CD241 | 298,879,884.82 | 2.19 |
| 112416237 | 24上海银行CD237 | 298,866,312.81 | 2.19 |
| 112481852 | 24宁波银行CD083 | 297,414,992.26 | 2.18 |
| 112403051 | 24农业银行CD051 | 249,054,043.67 | 1.83 |
| 242117 | 24华泰S4 | 200,212,788.73 | 1.47 |
| 112410335 | 24兴业银行CD335 | 199,262,176.57 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 58.87 | 45.09 | 13,645,398,696.73 |
| 2024-09-30 | - | 34.75 | 55.22 | 9,865,062,014.54 |
| 2024-06-30 | - | 47.90 | 52.22 | 9,274,451,454.53 |
| 2024-03-31 | - | 42.87 | 51.05 | 8,851,433,421.95 |
| 2023-12-31 | - | 39.33 | 50.98 | 8,332,965,163.08 |
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