基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A(970112) |
净值：
0.6545
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.6545 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 771,000.00 | 4,895,133.28 | 9.55 |
| 601398 | 工商银行 | 708,800.00 | 4,883,632.00 | 9.53 |
| 000333 | 美的集团 | 42,300.00 | 3,320,550.00 | 6.48 |
| 03988 | 中国银行 | 599,000.00 | 2,592,515.55 | 5.06 |
| 600900 | 长江电力 | 89,400.00 | 2,486,214.00 | 4.85 |
| 601288 | 农业银行 | 465,000.00 | 2,408,700.00 | 4.70 |
| 600000 | 浦发银行 | 230,800.00 | 2,407,244.00 | 4.70 |
| 00941 | 中国移动 | 31,000.00 | 2,397,327.77 | 4.68 |
| 00762 | 中国联通 | 252,000.00 | 2,020,886.96 | 3.94 |
| 01816 | 中广核电力 | 817,000.00 | 1,832,103.63 | 3.57 |
| 600941 | 中国移动 | 8,400.00 | 901,824.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,696,249.00 | 20.87 | 48.26 |
| 制造业 | 5,896,402.00 | 11.50 | 26.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,926,658.00 | 7.66 | 17.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 901,824.00 | 1.76 | 4.07 |
| 采矿业 | 744,732.00 | 1.45 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.82 | 7.16 | 13.28 | 51,252,542.84 |
| 2024-12-31 | 81.49 | 7.26 | 6.08 | 44,428,143.65 |
| 2024-09-30 | 83.18 | 7.85 | 25.13 | 54,323,118.12 |
| 2024-06-30 | 91.26 | 5.84 | 2.52 | 43,550,388.91 |
| 2024-03-31 | 83.98 | 6.12 | 10.15 | 41,405,319.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 范驾云 | 945 | -26.03 |
| 2022-09-30 | 2024-03-18 | 易俊丰 | 535 | -31.92 |
| 2021-12-13 | 2025-03-04 | 游臻 | 1177 | -35.82 |
| 2021-12-13 | 2022-09-30 | 匡伟 | 291 | -12.57 |
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