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国联金如意双利一年持有债券B(970110)
国联金如意双利一年持有债券B
(970110)
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累计净值：1.0848
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0699 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.0699 | 0.20% |
| 2025-04-25 | 1.0678 | -0.05% |
| 2025-04-24 | 1.0683 | 0.07% |
| 2025-04-23 | 1.0675 | -0.16% |
| 2025-04-22 | 1.0692 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.0682 | -0.07% |
| 2025-04-18 | 1.0689 | 0.01% |
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基金全称
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国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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国联证券资产管理
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基金经理
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哈默
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交易状态
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封闭期 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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-0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.98%
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最近两年
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3.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600398 | 海澜之家 | 139,800.00 | 1,105,818.00 | 0.96 |
| 601006 | 大秦铁路 | 163,000.00 | 1,066,020.00 | 0.93 |
| 601598 | 中国外运 | 168,200.00 | 876,322.00 | 0.76 |
| 601019 | 山东出版 | 88,300.00 | 859,159.00 | 0.75 |
| 000651 | 格力电器 | 18,800.00 | 854,648.00 | 0.74 |
| 601098 | 中南传媒 | 59,600.00 | 834,996.00 | 0.73 |
| 601000 | 唐山港 | 168,000.00 | 787,920.00 | 0.69 |
| 600901 | 江苏金租 | 149,000.00 | 783,740.00 | 0.68 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 70,000.00 | 767,900.00 | 0.67 |
| 600642 | 申能股份 | 80,400.00 | 716,364.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,691,881.00 | 4.95 | 25.02 |
| 金融业 | 5,545,386.00 | 4.82 | 24.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,955,646.00 | 3.44 | 17.39 |
| 采矿业 | 3,360,762.00 | 2.92 | 14.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,462,055.00 | 2.14 | 10.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 716,364.00 | 0.62 | 3.15 |
| 建筑业 | 680,098.00 | 0.59 | 2.99 |
| 房地产业 | 337,008.00 | 0.29 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.79 | 90.88 | 1.97 | 114,960,371.42 |
| 2024-12-31 | 19.56 | 103.70 | 5.44 | 126,911,976.47 |
| 2024-09-30 | 18.69 | 94.62 | 1.36 | 174,684,728.99 |
| 2024-06-30 | 12.16 | 98.50 | 0.71 | 205,132,478.70 |
| 2024-03-31 | 15.64 | 103.87 | 0.93 | 308,598,959.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-06 | - | 哈默 | 360 | 1.85 |
| 2022-08-23 | 2024-05-06 | 赵浩添 | 622 | 1.55 |
| 2021-12-17 | 2024-05-06 | 华达 | 871 | 4.76 |
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