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国联金如意双利一年持有债券A(970109)
国联金如意双利一年持有债券A
(970109)
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累计净值：1.0576
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0576 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0575 | -0.11% |
| 2025-04-16 | 1.0587 | 0.14% |
| 2025-04-15 | 1.0572 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 1.0563 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.0551 | -0.14% |
| 2025-04-10 | 1.0566 | 0.09% |
| 2025-04-09 | 1.0557 | 0.15% |
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基金全称
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国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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国联证券资产管理
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基金经理
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哈默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.76%
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最近两年
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2.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600398 | 海澜之家 | 178,700.00 | 1,340,250.00 | 1.06 |
| 601098 | 中南传媒 | 59,600.00 | 894,596.00 | 0.70 |
| 601019 | 山东出版 | 76,800.00 | 871,680.00 | 0.69 |
| 600901 | 江苏金租 | 164,700.00 | 859,734.00 | 0.68 |
| 000651 | 格力电器 | 18,800.00 | 854,460.00 | 0.67 |
| 600642 | 申能股份 | 89,600.00 | 850,304.00 | 0.67 |
| 600582 | 天地科技 | 134,200.00 | 829,356.00 | 0.65 |
| 600741 | 华域汽车 | 44,900.00 | 790,689.00 | 0.62 |
| 601006 | 大秦铁路 | 110,200.00 | 747,156.00 | 0.59 |
| 000429 | 粤高速A | 45,800.00 | 673,260.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,459,168.00 | 5.09 | 26.03 |
| 制造业 | 6,406,063.00 | 5.05 | 25.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,384,413.00 | 3.45 | 17.67 |
| 采矿业 | 3,345,551.00 | 2.64 | 13.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,312,118.00 | 1.82 | 9.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,304.00 | 0.67 | 3.43 |
| 建筑业 | 698,614.00 | 0.55 | 2.81 |
| 房地产业 | 361,488.00 | 0.28 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.56 | 103.70 | 5.44 | 126,911,976.47 |
| 2024-09-30 | 18.69 | 94.62 | 1.36 | 174,684,728.99 |
| 2024-06-30 | 12.16 | 98.50 | 0.71 | 205,132,478.70 |
| 2024-03-31 | 15.64 | 103.87 | 0.93 | 308,598,959.24 |
| 2023-12-31 | 13.01 | 99.27 | 1.25 | 384,002,546.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-06 | - | 哈默 | 349 | 1.79 |
| 2022-08-23 | 2024-05-06 | 赵浩添 | 622 | 1.21 |
| 2021-12-17 | 2024-05-06 | 华达 | 871 | 3.90 |
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