基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华创证券创享一年持有债券B(970104) |
净值：
1.0693
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0693 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603387 | 基蛋生物 | 40,000.00 | 330,000.00 | 0.58 |
| 002487 | 大金重工 | 10,000.00 | 204,900.00 | 0.36 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,000.00 | 192,200.00 | 0.34 |
| 688668 | 鼎通科技 | 4,000.00 | 187,440.00 | 0.33 |
| 601998 | 中信银行 | 20,000.00 | 139,600.00 | 0.25 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,500.00 | 122,670.00 | 0.22 |
| 601668 | 中国建筑 | 20,000.00 | 120,000.00 | 0.21 |
| 002597 | 金禾实业 | 5,000.00 | 114,150.00 | 0.20 |
| 603259 | 药明康德 | 2,000.00 | 110,080.00 | 0.19 |
| 603811 | 诚意药业 | 14,000.00 | 108,080.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,101,020.00 | 3.71 | 73.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 235,640.00 | 0.42 | 8.22 |
| 金融业 | 139,600.00 | 0.25 | 4.87 |
| 建筑业 | 120,000.00 | 0.21 | 4.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,080.00 | 0.19 | 3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 62,040.00 | 0.11 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,100.00 | 0.09 | 1.85 |
| 采矿业 | 43,500.00 | 0.08 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.05 | 96.43 | 0.76 | 56,693,524.54 |
| 2024-09-30 | 14.64 | 96.50 | 0.65 | 62,919,128.94 |
| 2024-06-30 | 10.71 | 103.65 | 2.31 | 64,746,614.34 |
| 2024-03-31 | 13.48 | 97.08 | 5.28 | 74,382,683.80 |
| 2023-12-31 | 14.26 | 108.62 | 1.01 | 86,908,815.38 |
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