基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华创证券创享一年持有债券B(970104) |
净值：
1.0728
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0728 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 5,000.00 | 193,650.00 | 0.35 |
| 603387 | 基蛋生物 | 20,000.00 | 167,600.00 | 0.30 |
| 002597 | 金禾实业 | 5,000.00 | 126,400.00 | 0.23 |
| 002773 | 康弘药业 | 5,000.00 | 124,750.00 | 0.22 |
| 601169 | 北京银行 | 20,000.00 | 120,800.00 | 0.22 |
| 603811 | 诚意药业 | 14,000.00 | 120,120.00 | 0.22 |
| 600941 | 中国移动 | 1,000.00 | 107,360.00 | 0.19 |
| 601668 | 中国建筑 | 20,000.00 | 105,200.00 | 0.19 |
| 600079 | 人福医药 | 5,000.00 | 103,000.00 | 0.19 |
| 300558 | 贝达药业 | 2,000.00 | 102,460.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,925,810.00 | 5.27 | 89.65 |
| 金融业 | 120,800.00 | 0.22 | 3.70 |
| 批发和零售业 | 85,230.00 | 0.15 | 2.61 |
| 采矿业 | 68,140.00 | 0.12 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 63,630.00 | 0.11 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.88 | 85.39 | 0.45 | 55,472,932.01 |
| 2024-12-31 | 5.05 | 96.43 | 0.76 | 56,693,524.54 |
| 2024-09-30 | 14.64 | 96.50 | 0.65 | 62,919,128.94 |
| 2024-06-30 | 10.71 | 103.65 | 2.31 | 64,746,614.34 |
| 2024-03-31 | 13.48 | 97.08 | 5.28 | 74,382,683.80 |
微信公众号
证券之星APP
