基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A(970096) |
净值：
1.1322
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3769 | 2025-07-17 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 88.94 | 0.06 | 8,090,017,083.65 |
| 2025-03-31 | - | 91.12 | 0.01 | 9,806,009,056.13 |
| 2024-12-31 | - | 92.03 | 0.30 | 11,345,784,752.67 |
| 2024-09-30 | - | 89.07 | - | 14,653,151,199.85 |
| 2024-06-30 | - | 96.56 | 0.02 | 16,860,442,929.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-11 | - | 郑铮 | 919 | 7.98 |
| 2023-01-11 | - | 李卿睿 | 919 | 7.98 |
| 2021-12-15 | - | 应洁茜 | 1311 | 12.86 |
| 2021-12-15 | 2022-01-11 | 石睿柯 | 27 | 0.49 |
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