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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C

(970095)

净值:
0.7306
日增长率:
0.44%
累计净值:0.7306 2025-04-29
  • 净值走势
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C(970095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.73060.44%
2025-04-280.7274-0.40%
2025-04-250.7303-0.37%
2025-04-240.7330-0.04%
2025-04-230.7333-0.14%
2025-04-220.73430.22%
2025-04-210.73270.23%
2025-04-180.7310-0.57%
基金全称 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划
基金公司 兴证资管
基金经理 游臻 何斯源
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0318亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 -1.60%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.81%
最近两年 -15.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00788中国铁塔160,400.001,548,309.123.54
03800协鑫科技1,667,004.001,507,638.423.45
00135昆仑能源211,515.001,481,514.513.39
600298安琪酵母36,800.001,271,072.002.91
00700腾讯控股2,668.001,223,668.862.80
002311海大集团21,500.001,073,925.002.46
300498温氏股份64,400.001,073,548.002.46
06049保利物业33,800.00976,299.482.23
600426华鲁恒升42,500.00939,250.002.15
002064华峰化学120,400.00935,508.002.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,714,272.9029.0972.89
交通运输、仓储和邮政业1,558,875.003.578.94
农、林、牧、渔业1,073,548.002.466.15
采矿业993,920.002.275.70
金融业874,827.002.005.02
科学研究和技术服务业227,976.000.521.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3162.667.6928.3343,699,753.10
2024-12-3180.588.2813.6340,431,135.11
2024-09-3073.0316.386.4048,427,230.89
2024-06-3084.74-16.0650,521,917.42
2024-03-3189.06-12.2451,537,468.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-16-游臻959-17.50
2022-09-16-何斯源959-17.50
2021-11-152022-09-16周萌305-11.52
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