基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B(970094) |
净值：
0.9357
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.9425 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,519.00 | 2,131,209.87 | 5.27 |
| 00135 | 昆仑能源 | 257,250.00 | 2,001,070.58 | 4.95 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 1,908,000.00 | 1,978,977.60 | 4.89 |
| 00788 | 中国铁塔 | 1,908,000.00 | 1,978,977.60 | 4.89 |
| 600298 | 安琪酵母 | 36,800.00 | 1,326,640.00 | 3.28 |
| 06049 | 保利物业 | 44,800.00 | 1,261,191.68 | 3.12 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,165,948.00 | 1,166,064.59 | 2.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 37,500.00 | 1,131,750.00 | 2.80 |
| 02869 | 绿城服务 | 298,771.00 | 1,059,651.11 | 2.62 |
| 002311 | 海大集团 | 21,500.00 | 1,054,575.00 | 2.61 |
| 03347 | 泰格医药 | 28,300.00 | 807,172.60 | 2.00 |
| 03347 | 泰格医药 | 28,300.00 | 807,172.60 | 2.00 |
| 300347 | 泰格医药 | 13,000.00 | 710,060.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,492,915.61 | 35.85 | 84.64 |
| 卫生和社会工作 | 1,305,743.00 | 3.23 | 7.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 923,973.95 | 2.29 | 5.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 401,193.00 | 0.99 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.58 | 8.28 | 13.63 | 40,431,135.11 |
| 2024-09-30 | 73.03 | 16.38 | 6.40 | 48,427,230.89 |
| 2024-06-30 | 84.74 | - | 16.06 | 50,521,917.42 |
| 2024-03-31 | 89.06 | - | 12.24 | 51,537,468.95 |
| 2023-12-31 | 89.43 | - | 9.44 | 48,782,746.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 游臻 | 947 | -15.63 |
| 2022-09-16 | - | 何斯源 | 947 | -15.63 |
| 2021-11-15 | 2022-09-16 | 周萌 | 305 | -7.27 |
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