基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A(970093) |
净值：
0.7507
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.7507 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00788 | 中国铁塔 | 160,400.00 | 1,548,309.12 | 3.54 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,667,004.00 | 1,507,638.42 | 3.45 |
| 00135 | 昆仑能源 | 211,515.00 | 1,481,514.51 | 3.39 |
| 600298 | 安琪酵母 | 36,800.00 | 1,271,072.00 | 2.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,668.00 | 1,223,668.86 | 2.80 |
| 002311 | 海大集团 | 21,500.00 | 1,073,925.00 | 2.46 |
| 300498 | 温氏股份 | 64,400.00 | 1,073,548.00 | 2.46 |
| 06049 | 保利物业 | 33,800.00 | 976,299.48 | 2.23 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 42,500.00 | 939,250.00 | 2.15 |
| 002064 | 华峰化学 | 120,400.00 | 935,508.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,714,272.90 | 29.09 | 72.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,558,875.00 | 3.57 | 8.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,073,548.00 | 2.46 | 6.15 |
| 采矿业 | 993,920.00 | 2.27 | 5.70 |
| 金融业 | 874,827.00 | 2.00 | 5.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 227,976.00 | 0.52 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.66 | 7.69 | 28.33 | 43,699,753.10 |
| 2024-12-31 | 80.58 | 8.28 | 13.63 | 40,431,135.11 |
| 2024-09-30 | 73.03 | 16.38 | 6.40 | 48,427,230.89 |
| 2024-06-30 | 84.74 | - | 16.06 | 50,521,917.42 |
| 2024-03-31 | 89.06 | - | 12.24 | 51,537,468.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-16 | - | 游臻 | 959 | -15.73 |
| 2022-09-16 | - | 何斯源 | 959 | -15.73 |
| 2021-11-15 | 2022-09-16 | 周萌 | 305 | -10.99 |
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