首页 > 基金> 东吴安鑫中短债C(970089)

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东吴安鑫中短债C

(970089)

净值：

1.0784

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0784

2025-06-05

净值走势

东吴安鑫中短债C(970089)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0784	0.02%
2025-06-04	1.0782	0.02%
2025-06-03	1.0780	0.00%
2025-05-30	1.0780	0.03%
2025-05-29	1.0777	-0.03%
2025-05-28	1.0780	-0.02%
2025-05-27	1.0782	0.00%
2025-05-26	1.0782	0.00%

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基金情况

基金全称	东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划
基金公司	东吴证券
基金经理	江逸舟
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.17亿元	份额规模	0.1614亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.09%
最近三月	0.32%
最近六月	0.00%
最近一年	1.72%
最近两年	4.49%

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基金要闻

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东吴安鑫中短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	103.31	10.56	50,460,652.71
2024-12-31	-	99.96	1.76	75,727,429.31
2024-09-30	-	100.07	2.24	59,114,246.69
2024-06-30	-	108.00	2.10	64,993,903.21
2024-03-31	-	101.50	2.86	83,632,904.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-20	-	江逸舟	1264	7.82
2021-12-20	2022-01-20	薛辉蓉	31	0.26

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基金公告

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