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首页 > 基金> 东吴安鑫中短债C(970089)
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东吴安鑫中短债C

(970089)
净值：
1.0766
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0766 2025-04-18
  • 净值走势
东吴安鑫中短债C(970089)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07660.00%
2025-04-171.07660.00%
2025-04-161.07660.01%
2025-04-151.07650.01%
2025-04-141.0764-0.02%
2025-04-111.07660.01%
2025-04-101.07650.00%
2025-04-091.07650.00%
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基金情况

基金全称 东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 东吴证券
基金经理 江逸舟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1614亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.22%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.3110.5650,460,652.71
2024-12-31-99.961.7675,727,429.31
2024-09-30-100.072.2459,114,246.69
2024-06-30-108.002.1064,993,903.21
2024-03-31-101.502.8683,632,904.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-20-江逸舟12187.66
2021-12-202022-01-20薛辉蓉310.26
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