首页 > 基金> 华安证券合赢三个月持有债券(970086)

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华安证券合赢三个月持有债券

(970086)

净值：

1.0200

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1260

2025-09-03

净值走势

华安证券合赢三个月持有债券(970086)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0200	0.01%
2025-09-02	1.0199	0.00%
2025-09-01	1.0199	-0.01%
2025-08-31	1.0200	0.01%
2025-08-29	1.0199	0.00%
2025-08-28	1.0199	0.00%
2025-08-27	1.0199	0.01%
2025-08-26	1.0198	0.00%

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基金情况

基金全称	华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司	华安证券资产管理
基金经理	樊艳刘杰
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.75亿元	份额规模	3.6773亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	-0.03%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	1.42%
最近两年	4.81%

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基金要闻

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华安证券合赢三个月持有债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300692	中环环保	10,000.00	46,300.00	0.00
002179	中航光电	182.00	6,925.10	0.00
002179	中航光电	182.00	6,925.10	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	46,300.00	-	86.99
制造业	6,925.10	-	13.01

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	93.32	4.86	374,779,002.93
2025-03-31	-	93.75	2.02	445,283,511.05
2024-12-31	-	96.43	1.28	541,067,702.69
2024-09-30	-	99.62	1.13	724,622,905.68
2024-06-30	0.01	102.00	0.75	938,789,021.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-03	-	樊艳	1402	13.08
2021-11-03	-	刘杰	1402	13.08

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基金公告

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