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首页 > 基金> 国联汇富债券A(970084)
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国联汇富债券A

(970084)
净值：
1.1195
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1195 2025-09-03
  • 净值走势
国联汇富债券A(970084)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.11950.03%
2025-09-021.11920.00%
2025-09-011.11920.02%
2025-08-291.11900.01%
2025-08-281.1189-0.01%
2025-08-271.11900.01%
2025-08-261.11890.02%
2025-08-251.11870.03%
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基金情况

基金全称 国联汇富债券型集合资产管理计划
基金公司 国联证券资产管理
基金经理 哈默 张云舒
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.21亿元 份额规模 1.9809亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 5.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.085.52621,576,316.28
2025-03-31-113.552.91531,199,468.03
2024-12-31-112.302.06665,523,142.90
2024-09-30-115.561.841,301,601,854.30
2024-06-30-114.460.431,871,134,575.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-张云舒140.10
2024-05-06-哈默4873.19
2021-10-292024-05-06华达9208.49
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