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首页 > 基金> 东海证券海鑫添利短债(970081)
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东海证券海鑫添利短债

(970081)
净值：
1.0616
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0616 2025-04-18
  • 净值走势
东海证券海鑫添利短债(970081)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06160.00%
2025-04-171.06160.01%
2025-04-161.06150.00%
2025-04-151.06150.00%
2025-04-141.06150.01%
2025-04-111.06140.01%
2025-04-101.06130.01%
2025-04-091.06120.02%
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基金情况

基金全称 东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划
基金公司 东海证券
基金经理 潘一菲
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2566亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 3.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-85.252.7427,210,849.26
2024-09-30-96.555.821,784,109.42
2024-06-30-94.717.591,836,174.53
2024-03-31-86.070.482,148,178.91
2023-12-31-94.262.502,727,120.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-潘一菲4402.00
2021-12-102024-02-06朱晨飞7884.07
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