基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海证券海盈3个月持有期(970080) |
净值：
1.0061
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0627 | 2024-12-05 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,007.00 | 3.76 | 52.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,040.00 | 2.58 | 36.07 |
| 批发和零售业 | 7,596.00 | 0.81 | 11.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 7.15 | 43.63 | 21.56 | 932,108.50 |
| 2024-06-30 | 4.98 | 55.11 | 10.14 | 921,571.94 |
| 2024-03-31 | 6.68 | 82.27 | 6.21 | 987,395.03 |
| 2023-12-31 | 3.39 | 93.05 | 8.88 | 977,429.05 |
| 2023-09-30 | 5.47 | 52.60 | 20.16 | 1,152,026.01 |
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