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安信资管瑞鑫一年持有期债券C(970079)
安信资管瑞鑫一年持有期债券C
(970079)
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累计净值：0.9465
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2025-02-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-02-21 | 0.9465 | 0.00% |
| 2025-02-20 | 0.9465 | 0.00% |
| 2025-02-19 | 0.9465 | 0.00% |
| 2025-02-18 | 0.9465 | 0.00% |
| 2025-02-17 | 0.9465 | 0.00% |
| 2025-02-14 | 0.9465 | 0.00% |
| 2025-02-13 | 0.9465 | 0.00% |
| 2025-02-12 | 0.9465 | 0.00% |
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基金全称
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安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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国投证券资产管理
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基金经理
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冯思源
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0149亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 13,000.00 | 596,700.00 | 1.75 |
| 002270 | 华明装备 | 30,000.00 | 506,700.00 | 1.49 |
| 600900 | 长江电力 | 17,000.00 | 502,350.00 | 1.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 478,800.00 | 1.41 |
| 601127 | 赛力斯 | 2,000.00 | 266,780.00 | 0.78 |
| 000895 | 双汇发展 | 10,000.00 | 259,600.00 | 0.76 |
| 600177 | 雅戈尔 | 20,000.00 | 178,000.00 | 0.52 |
| 000975 | 山金国际 | 10,000.00 | 153,700.00 | 0.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 0.45 |
| 603345 | 安井食品 | 1,700.00 | 138,516.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,249,781.00 | 9.54 | 67.96 |
| 采矿业 | 618,220.00 | 1.81 | 12.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 592,910.00 | 1.74 | 12.40 |
| 金融业 | 132,120.00 | 0.39 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,080.00 | 0.32 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,800.00 | 0.23 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.03 | 83.60 | 4.04 | 34,076,317.18 |
| 2024-09-30 | 19.11 | 69.89 | 3.10 | 47,568,293.60 |
| 2024-06-30 | 16.20 | 82.12 | 12.35 | 47,602,826.86 |
| 2024-03-31 | 16.99 | 95.21 | 0.94 | 50,419,952.64 |
| 2023-12-31 | 20.51 | 106.55 | 5.06 | 49,839,048.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-10 | 2025-01-21 | 冯思源 | 651 | -3.03 |
| 2022-01-24 | 2024-11-25 | 王璇 | 1036 | -5.39 |
| 2022-01-21 | 2023-07-10 | 张亚非 | 535 | -2.91 |
| 2022-01-21 | 2023-07-10 | 吴慧文 | 535 | -2.91 |
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