基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东证融汇成长优选混合A(970073) |
净值：
1.3222
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.6803 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600782 | 新钢股份 | 187,700.00 | 762,062.00 | 0.48 |
| 000623 | 吉林敖东 | 44,200.00 | 727,532.00 | 0.45 |
| 300579 | 数字认证 | 25,700.00 | 720,371.00 | 0.45 |
| 001266 | 宏英智能 | 30,300.00 | 711,747.00 | 0.44 |
| 600649 | 城投控股 | 157,500.00 | 708,750.00 | 0.44 |
| 300608 | 思特奇 | 59,700.00 | 693,714.00 | 0.43 |
| 300533 | 冰川网络 | 28,100.00 | 691,541.00 | 0.43 |
| 600064 | 南京高科 | 94,400.00 | 689,120.00 | 0.43 |
| 000685 | 中山公用 | 77,500.00 | 687,425.00 | 0.43 |
| 000504 | 南华生物 | 71,800.00 | 682,818.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,562,577.34 | 58.38 | 63.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,891,708.00 | 8.04 | 8.70 |
| 金融业 | 6,801,353.00 | 4.24 | 4.59 |
| 房地产业 | 4,637,855.00 | 2.89 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 3,778,135.00 | 2.36 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,760,619.00 | 2.35 | 2.54 |
| 采矿业 | 3,704,617.00 | 2.31 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,696,173.00 | 2.31 | 2.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,304,180.00 | 2.06 | 2.23 |
| 建筑业 | 3,217,347.00 | 2.01 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,721,058.00 | 1.70 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,588,812.00 | 0.99 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,546,156.00 | 0.96 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,522,036.00 | 0.95 | 1.03 |
| 综合 | 491,410.00 | 0.31 | 0.33 |
| 教育 | 466,980.00 | 0.29 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 465,450.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.45 | 5.16 | 2.07 | 160,263,251.84 |
| 2024-12-31 | 92.21 | 5.34 | 2.41 | 140,801,935.25 |
| 2024-09-30 | 92.67 | 5.11 | 1.65 | 177,163,405.06 |
| 2024-06-30 | 87.77 | 5.20 | 3.80 | 169,702,309.77 |
| 2024-03-31 | 88.41 | 5.15 | 4.38 | 199,453,675.05 |
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