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首页 > 基金> 华安证券合赢添利债券(970072)
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华安证券合赢添利债券

(970072)
净值：
1.0058
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1158 2025-06-04
  • 净值走势
华安证券合赢添利债券(970072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.00580.00%
2025-06-031.0058-0.01%
2025-06-021.00590.02%
2025-05-311.00570.00%
2025-05-301.00570.00%
2025-05-291.00570.00%
2025-05-281.00570.00%
2025-05-271.00570.01%
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基金情况

基金全称 华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划
基金公司 华安证券资产管理
基金经理 刘杰 张欣
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.60亿元 份额规模 3.5906亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-84.964.63359,975,437.14
2024-12-31-93.552.93502,761,117.24
2024-09-30-83.5510.02636,131,909.01
2024-06-30-98.032.07806,799,132.27
2024-03-31-100.350.34857,503,243.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-24-张欣135112.08
2021-09-24-刘杰135112.08
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