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兴证资管金麒麟消费升级混合A(970067)
兴证资管金麒麟消费升级混合A
(970067)
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累计净值：0.7261
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7261 | -0.34% |
| 2025-04-17 | 0.7286 | 0.28% |
| 2025-04-16 | 0.7266 | -0.26% |
| 2025-04-15 | 0.7285 | 0.64% |
| 2025-04-14 | 0.7239 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 0.7237 | -0.33% |
| 2025-04-10 | 0.7261 | 1.00% |
| 2025-04-09 | 0.7189 | 1.17% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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匡伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.6874亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-4.49%
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最近三月
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2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.42%
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最近两年
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-17.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 123,618.00 | 9,298,545.96 | 9.72 |
| 600690 | 海尔智家 | 288,700.00 | 8,219,289.00 | 8.59 |
| 603195 | 公牛集团 | 64,865.00 | 4,556,117.60 | 4.76 |
| 600298 | 安琪酵母 | 123,700.00 | 4,459,385.00 | 4.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,600.00 | 4,093,282.01 | 4.28 |
| 000921 | 海信家电 | 131,500.00 | 3,800,350.00 | 3.97 |
| 603899 | 晨光股份 | 103,200.00 | 3,121,800.00 | 3.26 |
| 03998 | 波司登 | 826,000.00 | 2,967,847.08 | 3.10 |
| 002557 | 洽洽食品 | 97,699.00 | 2,838,155.95 | 2.97 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 234,000.00 | 2,817,360.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,782,941.51 | 60.39 | 97.50 |
| 金融业 | 746,752.00 | 0.78 | 1.26 |
| 建筑业 | 491,400.00 | 0.51 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241,800.00 | 0.25 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.35 | 5.72 | 10.89 | 95,675,044.41 |
| 2024-09-30 | 83.54 | 5.30 | 11.92 | 119,401,282.72 |
| 2024-06-30 | 77.63 | - | 7.46 | 110,734,353.56 |
| 2024-03-31 | 86.07 | - | 13.73 | 126,600,608.73 |
| 2023-12-31 | 85.01 | - | 17.84 | 140,484,176.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-02 | - | 匡伟 | 1358 | -27.39 |
| 2022-09-30 | 2025-03-31 | 刘欢 | 913 | -12.20 |
| 2021-08-02 | 2025-03-31 | 游臻 | 1337 | -25.13 |
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