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首页 > 基金> 长城证券三个月滚动持有A(970064)
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长城证券三个月滚动持有A

(970064)
净值：
--
日增长率：
--
累计净值：-- 2025-03-14
  • 净值走势
长城证券三个月滚动持有A(970064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-03-14-0.00%
2025-03-13-0.00%
2025-03-12-0.00%
2025-03-111.1457-0.01%
2025-03-101.14580.01%
2025-03-071.1457-0.03%
2025-03-061.1460-0.03%
2025-03-051.14640.00%
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基金情况

基金全称 长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划
基金公司 长城证券
基金经理 张轩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.5599亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-114.231.92237,574,094.91
2024-09-30-78.881.26369,786,934.72
2024-06-30-113.410.83593,804,125.10
2024-03-31-112.800.66569,413,879.96
2023-12-31-124.770.73466,352,988.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-142022-09-28冯媛3794.32
2021-09-142025-03-12张轩140310.97
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