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华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C(970062) |
净值：
1.1379
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1379 | 2024-08-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 101.64 | 2.03 | 74,065,411.21 |
| 2024-03-31 | - | 100.35 | 0.87 | 70,105,165.57 |
| 2023-12-31 | - | 106.59 | 0.71 | 66,185,172.99 |
| 2023-09-30 | - | 105.12 | 1.12 | 72,485,914.42 |
| 2023-06-30 | - | 106.48 | 1.52 | 66,943,030.45 |
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