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首页 > 基金> 信达添利三个月持有债券(970054)
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信达添利三个月持有债券

(970054)
净值：
1.1120
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3742 2025-07-17
  • 净值走势
信达添利三个月持有债券(970054)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.11200.01%
2025-07-161.11190.03%
2025-07-151.11160.00%
2025-07-141.1116-0.03%
2025-07-111.1119-0.06%
2025-07-101.11260.00%
2025-07-091.1126-0.02%
2025-07-081.1128-0.02%
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基金情况

基金全称 信达添利三个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 信达证券
基金经理 王琳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 0.9647亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 6.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.550.99106,503,020.06
2024-12-31-88.061.2598,097,934.42
2024-09-30-85.931.9377,859,879.24
2024-06-30-122.330.78102,126,622.66
2024-03-31-110.810.79115,536,832.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-15-王琳140212.02
2022-01-062023-08-18唐国磊5894.73
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