基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正鑫悦一年持有债券A(970052) |
净值：
1.2871
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6696 | 2024-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 100.00 | 33,988.20 | 0.38 |
| 01398 | 工商银行 | 6,000.00 | 25,409.01 | 0.28 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,300.00 | 24,981.00 | 0.28 |
| 600900 | 长江电力 | 800.00 | 23,136.00 | 0.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,000.00 | 20,444.03 | 0.23 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4,000.00 | 18,472.64 | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 18,003.00 | 0.20 |
| 01088 | 中国神华 | 500.00 | 16,405.42 | 0.18 |
| 01088 | 中国神华 | 500.00 | 16,405.42 | 0.18 |
| 601088 | 中国神华 | 300.00 | 13,311.00 | 0.15 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2,000.00 | 10,568.83 | 0.12 |
| 688568 | 中科星图 | 200.00 | 9,540.00 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 4.76 | 85.83 | 11.26 | 9,060,179.95 |
| 2024-03-31 | 5.71 | 87.65 | 6.82 | 26,935,834.81 |
| 2023-12-31 | 14.08 | 94.68 | 5.99 | 33,358,308.11 |
| 2023-09-30 | 9.93 | 98.84 | 4.79 | 42,374,976.75 |
| 2023-06-30 | 17.50 | 95.11 | 10.62 | 59,325,728.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-27 | 2023-01-18 | 傅岳鹏 | 478 | 2.76 |
| 2021-09-16 | 2022-11-18 | 李道滢 | 428 | 3.03 |
| 2021-09-16 | 2024-09-17 | 李理 | 1312 | 3.22 |
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