基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海海睿锐意3个月定开混合(970050) |
净值：
0.6964
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9264 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 2,500.00 | 108,700.00 | 1.78 |
| 600282 | 南钢股份 | 20,000.00 | 93,800.00 | 1.54 |
| 600028 | 中国石化 | 13,500.00 | 90,180.00 | 1.48 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,300.00 | 87,054.00 | 1.42 |
| 000429 | 粤高速A | 5,900.00 | 86,730.00 | 1.42 |
| 600188 | 兖矿能源 | 6,110.00 | 86,578.70 | 1.42 |
| 603156 | 养元饮品 | 3,700.00 | 84,508.00 | 1.38 |
| 600548 | 深高速 | 6,200.00 | 83,576.00 | 1.37 |
| 600350 | 山东高速 | 7,600.00 | 78,128.00 | 1.28 |
| 601328 | 交通银行 | 9,700.00 | 75,369.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,358,620.00 | 22.24 | 33.54 |
| 金融业 | 805,622.00 | 13.19 | 19.89 |
| 采矿业 | 585,753.70 | 9.59 | 14.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 540,513.00 | 8.85 | 13.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 200,664.00 | 3.28 | 4.95 |
| 租赁和商务服务业 | 198,040.00 | 3.24 | 4.89 |
| 房地产业 | 144,460.00 | 2.36 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,430.00 | 1.73 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 89,562.00 | 1.47 | 2.21 |
| 建筑业 | 22,605.00 | 0.37 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 66.31 | - | 11.16 | 6,109,337.22 |
| 2024-09-30 | 56.22 | - | 21.11 | 7,322,478.28 |
| 2024-06-30 | 49.08 | - | 22.44 | 7,941,570.11 |
| 2024-03-31 | 87.47 | - | 13.52 | 8,273,313.37 |
| 2023-12-31 | 61.81 | - | 21.14 | 9,007,230.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 刘迟到 | 957 | -35.15 |
| 2021-12-27 | 2022-03-16 | 刘俊 | 79 | -15.82 |
| 2021-12-27 | 2023-11-15 | 席红辉 | 688 | -39.12 |
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