基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海海睿锐意3个月定开混合(970050) |
净值：
0.6996
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9296 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603868 | 飞科电器 | 2,700.00 | 99,468.00 | 1.67 |
| 601088 | 中国神华 | 2,500.00 | 95,875.00 | 1.61 |
| 600282 | 南钢股份 | 20,000.00 | 92,200.00 | 1.55 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,300.00 | 87,483.00 | 1.47 |
| 000429 | 粤高速A | 5,900.00 | 83,662.00 | 1.41 |
| 603156 | 养元饮品 | 3,700.00 | 83,287.00 | 1.40 |
| 600188 | 兖矿能源 | 6,110.00 | 81,385.20 | 1.37 |
| 600350 | 山东高速 | 7,600.00 | 81,016.00 | 1.36 |
| 600028 | 中国石化 | 13,500.00 | 77,355.00 | 1.30 |
| 601000 | 唐山港 | 16,000.00 | 75,040.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,478,373.00 | 24.89 | 36.55 |
| 金融业 | 804,481.00 | 13.54 | 19.89 |
| 采矿业 | 523,278.20 | 8.81 | 12.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 521,459.00 | 8.78 | 12.89 |
| 租赁和商务服务业 | 190,473.00 | 3.21 | 4.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 182,348.00 | 3.07 | 4.51 |
| 房地产业 | 136,352.00 | 2.30 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,422.00 | 1.72 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 85,234.00 | 1.43 | 2.11 |
| 建筑业 | 20,680.00 | 0.35 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.09 | - | 32.24 | 5,940,613.27 |
| 2024-12-31 | 66.31 | - | 11.16 | 6,109,337.22 |
| 2024-09-30 | 56.22 | - | 21.11 | 7,322,478.28 |
| 2024-06-30 | 49.08 | - | 22.44 | 7,941,570.11 |
| 2024-03-31 | 87.47 | - | 13.52 | 8,273,313.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 刘迟到 | 1002 | -34.85 |
| 2021-12-27 | 2022-03-16 | 刘俊 | 79 | -15.82 |
| 2021-12-27 | 2023-11-15 | 席红辉 | 688 | -39.12 |
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