基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海资管海鑫增利3个月定开债(970049) |
净值：
1.0860
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3060 | 2025-06-04 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 567,324.00 | 5.17 | 53.29 |
| 制造业 | 320,220.00 | 2.92 | 30.08 |
| 批发和零售业 | 176,995.00 | 1.61 | 16.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.71 | 90.41 | 1.04 | 10,968,259.62 |
| 2024-12-31 | 13.43 | 75.66 | 0.52 | 11,788,613.97 |
| 2024-09-30 | 9.34 | 89.89 | 1.73 | 16,694,965.66 |
| 2024-06-30 | 7.42 | 89.41 | 2.97 | 17,871,603.40 |
| 2024-03-31 | 6.85 | 86.58 | 0.99 | 22,208,030.47 |
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