基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海资管海鑫增利3个月定开债(970049) |
净值：
1.0852
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.3052 | 2025-07-04 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 614,856.00 | 3.82 | 54.60 |
| 制造业 | 335,040.00 | 2.08 | 29.75 |
| 批发和零售业 | 176,215.00 | 1.09 | 15.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.99 | 86.67 | 6.51 | 16,115,656.97 |
| 2025-03-31 | 9.71 | 90.41 | 1.04 | 10,968,259.62 |
| 2024-12-31 | 13.43 | 75.66 | 0.52 | 11,788,613.97 |
| 2024-09-30 | 9.34 | 89.89 | 1.73 | 16,694,965.66 |
| 2024-06-30 | 7.42 | 89.41 | 2.97 | 17,871,603.40 |
微信公众号
证券之星APP
