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东海海睿健行灵活配置混合B(970047)
东海海睿健行灵活配置混合B
(970047)
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累计净值：0.5979
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.5979 | 0.52% |
| 2025-04-28 | 0.5948 | -0.13% |
| 2025-04-25 | 0.5956 | -0.05% |
| 2025-04-24 | 0.5959 | -0.33% |
| 2025-04-23 | 0.5979 | -0.07% |
| 2025-04-22 | 0.5983 | -0.22% |
| 2025-04-21 | 0.5996 | 1.40% |
| 2025-04-18 | 0.5913 | -0.52% |
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基金全称
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东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划
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基金公司
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东海证券
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基金经理
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刘迟到
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-2.05%
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最近三月
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6.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.42%
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最近两年
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-3.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603868 | 飞科电器 | 22,100.00 | 814,164.00 | 5.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,362.00 | 732,857.36 | 5.25 |
| 603998 | 方盛制药 | 59,000.00 | 567,580.00 | 4.06 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3,100.00 | 411,432.00 | 2.94 |
| 002624 | 完美世界 | 35,100.00 | 402,597.00 | 2.88 |
| 002653 | 海思科 | 10,000.00 | 380,300.00 | 2.72 |
| 002582 | 好想你 | 39,400.00 | 351,448.00 | 2.52 |
| 002111 | 威海广泰 | 31,000.00 | 341,620.00 | 2.44 |
| 300058 | 蓝色光标 | 35,800.00 | 336,520.00 | 2.41 |
| 301267 | 华厦眼科 | 16,100.00 | 320,873.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,114,778.28 | 58.08 | 74.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,596,138.05 | 11.42 | 14.59 |
| 租赁和商务服务业 | 336,520.00 | 2.41 | 3.08 |
| 卫生和社会工作 | 320,873.00 | 2.30 | 2.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 316,600.00 | 2.27 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 253,156.00 | 1.81 | 2.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.28 | - | 21.92 | 13,972,454.90 |
| 2024-12-31 | 79.87 | - | 10.03 | 12,864,596.14 |
| 2024-09-30 | 79.25 | - | 5.55 | 12,766,169.04 |
| 2024-06-30 | 70.55 | - | 7.55 | 12,455,299.00 |
| 2024-03-31 | 73.53 | - | 27.70 | 14,328,864.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-16 | - | 刘迟到 | 532 | 2.77 |
| 2021-10-20 | 2023-11-15 | 卓楸也 | 756 | -46.37 |
| 2021-09-29 | 2023-11-15 | 席红辉 | 777 | -42.32 |
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