基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴裕盈一年持有混合C(970045) |
净值：
0.8036
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日增长率：
0.94%
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累计净值：0.8036 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 77,200.00 | 3,156,708.00 | 3.50 |
| 300502 | 新易盛 | 30,000.00 | 2,943,600.00 | 3.26 |
| 300570 | 太辰光 | 33,600.00 | 2,805,600.00 | 3.11 |
| 002324 | 普利特 | 289,000.00 | 2,777,290.00 | 3.08 |
| 601838 | 成都银行 | 158,100.00 | 2,717,739.00 | 3.01 |
| 300395 | 菲利华 | 53,600.00 | 2,396,456.00 | 2.65 |
| 002465 | 海格通信 | 211,900.00 | 2,366,923.00 | 2.62 |
| 600926 | 杭州银行 | 159,200.00 | 2,298,848.00 | 2.55 |
| 002850 | 科达利 | 17,800.00 | 2,168,930.00 | 2.40 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 30,610.00 | 2,110,559.50 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,864,616.07 | 54.13 | 77.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,569,883.36 | 8.39 | 12.02 |
| 金融业 | 5,016,587.00 | 5.56 | 7.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,500,660.00 | 1.66 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.74 | - | 8.96 | 90,265,336.45 |
| 2024-12-31 | 71.95 | - | 7.89 | 91,960,494.18 |
| 2024-09-30 | 84.52 | - | 7.90 | 90,199,212.38 |
| 2024-06-30 | 65.75 | - | 8.60 | 88,147,113.04 |
| 2024-03-31 | 64.09 | - | 9.09 | 92,043,225.17 |
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