基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安证券睿赢一年持有债券B(970037) |
净值：
1.1768
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1768 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 750,000.00 | 4,230,000.00 | 1.10 |
| 003816 | 中国广核 | 1,080,000.00 | 3,931,200.00 | 1.02 |
| 600900 | 长江电力 | 128,675.00 | 3,878,264.50 | 1.01 |
| 601988 | 中国银行 | 522,427.00 | 2,936,039.74 | 0.76 |
| 601398 | 工商银行 | 350,000.00 | 2,656,500.00 | 0.69 |
| 601006 | 大秦铁路 | 300,000.00 | 1,980,000.00 | 0.51 |
| 002926 | 华西证券 | 200,000.00 | 1,788,000.00 | 0.46 |
| 601658 | 邮储银行 | 299,100.00 | 1,636,077.00 | 0.42 |
| 601901 | 方正证券 | 200,000.00 | 1,582,000.00 | 0.41 |
| 600938 | 中国海油 | 55,000.00 | 1,436,050.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,889,476.30 | 3.08 | 28.95 |
| 金融业 | 11,100,616.74 | 2.88 | 27.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,551,464.50 | 2.22 | 20.82 |
| 采矿业 | 5,666,050.00 | 1.47 | 13.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,235,010.00 | 0.84 | 7.88 |
| 房地产业 | 331,530.00 | 0.09 | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300,160.00 | 0.08 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.65 | 82.25 | 6.10 | 385,519,798.64 |
| 2025-03-31 | 9.22 | 85.17 | 6.60 | 465,478,503.31 |
| 2024-12-31 | 9.97 | 84.43 | 5.70 | 426,350,510.65 |
| 2024-09-30 | 10.07 | 84.44 | 7.16 | 424,857,178.48 |
| 2024-06-30 | 11.02 | 86.98 | 2.38 | 448,169,150.76 |
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