基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安证券睿赢一年持有债券B(970037) |
净值：
1.1540
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.1540 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 750,000.00 | 4,297,500.00 | 0.92 |
| 003816 | 中国广核 | 1,080,000.00 | 3,920,400.00 | 0.84 |
| 600900 | 长江电力 | 128,675.00 | 3,578,451.75 | 0.77 |
| 601988 | 中国银行 | 522,427.00 | 2,925,591.20 | 0.63 |
| 601398 | 工商银行 | 350,000.00 | 2,411,500.00 | 0.52 |
| 601006 | 大秦铁路 | 300,000.00 | 1,962,000.00 | 0.42 |
| 002926 | 华西证券 | 200,000.00 | 1,744,000.00 | 0.37 |
| 300707 | 威唐工业 | 100,000.00 | 1,599,000.00 | 0.34 |
| 601658 | 邮储银行 | 299,100.00 | 1,558,311.00 | 0.33 |
| 601901 | 方正证券 | 200,000.00 | 1,558,000.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,821,664.10 | 2.75 | 29.87 |
| 金融业 | 10,690,402.20 | 2.30 | 24.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,304,451.75 | 2.00 | 21.67 |
| 采矿业 | 5,725,850.00 | 1.23 | 13.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,573,200.00 | 0.55 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,500,370.00 | 0.32 | 3.49 |
| 房地产业 | 313,900.00 | 0.07 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.22 | 85.17 | 6.60 | 465,478,503.31 |
| 2024-12-31 | 9.97 | 84.43 | 5.70 | 426,350,510.65 |
| 2024-09-30 | 10.07 | 84.44 | 7.16 | 424,857,178.48 |
| 2024-06-30 | 11.02 | 86.98 | 2.38 | 448,169,150.76 |
| 2024-03-31 | 10.71 | 93.42 | 3.59 | 414,472,376.95 |
微信公众号
证券之星APP
