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东海海睿进取灵活配置混合A(970032)
东海海睿进取灵活配置混合A
(970032)
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累计净值：0.6870
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6070 | -0.28% |
| 2025-04-17 | 0.6087 | 0.15% |
| 2025-04-16 | 0.6078 | 0.46% |
| 2025-04-15 | 0.6050 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 0.6054 | -0.16% |
| 2025-04-11 | 0.6064 | 0.18% |
| 2025-04-10 | 0.6053 | 0.10% |
| 2025-04-09 | 0.6047 | 0.62% |
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基金全称
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东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划
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基金公司
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东海证券
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基金经理
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姚文
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交易状态
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封闭期 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.2927亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-4.74%
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最近三月
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-2.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.42%
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最近两年
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-24.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300783 | 三只松鼠 | 177,800.00 | 6,555,486.00 | 9.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 21,200.00 | 5,406,000.00 | 8.23 |
| 002179 | 中航光电 | 122,230.00 | 4,803,639.00 | 7.32 |
| 002557 | 洽洽食品 | 150,200.00 | 4,363,310.00 | 6.65 |
| 300498 | 温氏股份 | 245,600.00 | 4,054,856.00 | 6.18 |
| 600760 | 中航沈飞 | 77,200.00 | 3,915,584.00 | 5.96 |
| 603868 | 飞科电器 | 83,800.00 | 3,479,376.00 | 5.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 82,700.00 | 3,178,988.00 | 4.84 |
| 600372 | 中航机载 | 235,184.00 | 2,899,818.72 | 4.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,820.00 | 2,773,680.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,114,611.72 | 48.91 | 69.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,233,844.00 | 11.02 | 15.76 |
| 批发和零售业 | 6,555,486.00 | 9.98 | 14.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.92 | - | 10.07 | 65,656,363.64 |
| 2024-09-30 | 77.66 | - | 8.13 | 68,149,633.80 |
| 2024-06-30 | 80.23 | - | 10.01 | 66,668,464.45 |
| 2024-03-31 | 82.97 | - | 17.53 | 77,671,914.85 |
| 2023-12-31 | 78.85 | 3.15 | 7.67 | 84,149,293.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 姚文 | 28 | -2.46 |
| 2022-09-06 | 2025-03-25 | 刘迟到 | 931 | -27.61 |
| 2022-03-16 | 2023-11-15 | 席红辉 | 609 | -18.88 |
| 2021-06-07 | 2022-03-18 | 刘俊 | 284 | -21.53 |
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