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首页 > 基金> 申万宏源灵通快利短债债券(970026)
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申万宏源灵通快利短债债券

(970026)
净值：
1.0701
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0951 2025-04-18
  • 净值走势
申万宏源灵通快利短债债券(970026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07010.00%
2025-04-171.07010.00%
2025-04-161.07010.01%
2025-04-151.0700-0.01%
2025-04-141.07010.01%
2025-04-111.07000.00%
2025-04-101.07000.00%
2025-04-091.07000.01%
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基金情况

基金全称 申万宏源灵通快利短期债券型集合资产管理计划
基金公司 申万宏源证券资产管理
基金经理 季程 丁杰科
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.41亿元 份额规模 3.1944亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.28%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 4.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.761.48341,170,480.82
2024-09-30-124.323.39631,359,535.60
2024-06-30-121.441.53862,189,751.44
2024-03-31-117.680.56827,740,342.67
2023-12-31-112.301.19545,771,063.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-06-丁杰科12318.09
2021-05-18-季程14339.61
2023-12-272024-11-14叶蕊3231.84
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