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首页 > 基金> 申万宏源灵通快利短债债券(970026)
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申万宏源灵通快利短债债券

(970026)
净值：
1.0703
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0953 2025-06-04
  • 净值走势
申万宏源灵通快利短债债券(970026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.07030.00%
2025-06-031.07030.00%
2025-05-301.07030.01%
2025-05-291.07020.00%
2025-05-281.07020.00%
2025-05-271.07020.00%
2025-05-261.07020.00%
2025-05-231.07020.00%
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基金情况

基金全称 申万宏源灵通快利短期债券型集合资产管理计划
基金公司 申万宏源证券资产管理
基金经理 季程 丁杰科
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.08亿元 份额规模 2.8791亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 3.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.631.41307,694,137.98
2024-12-31-106.761.48341,170,480.82
2024-09-30-124.323.39631,359,535.60
2024-06-30-121.441.53862,189,751.44
2024-03-31-117.680.56827,740,342.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-272024-11-14叶蕊3231.84
2021-12-062025-05-18丁杰科12788.09
2021-05-182025-05-18季程14809.61
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