首页 >
基金>
华安证券聚赢一年持有B(970025)
华安证券聚赢一年持有B
(970025)
|
|
|
累计净值：1.2262
|
2025-09-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-05 | 1.2262 | 0.12% |
| 2025-09-04 | 1.2247 | -0.02% |
| 2025-09-03 | 1.2250 | -0.03% |
| 2025-09-02 | 1.2254 | -0.11% |
| 2025-09-01 | 1.2267 | -0.17% |
| 2025-08-31 | 1.2288 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.2286 | -0.09% |
| 2025-08-28 | 1.2297 | 0.02% |
|
基金全称
|
华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
华安证券资产管理
|
|
基金经理
|
樊艳 刘杰
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.20亿元
|
份额规模
|
4.2744亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.20%
|
|
最近一月
|
0.08%
|
|
最近三月
|
1.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.17%
|
|
最近两年
|
7.81%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 322,002.00 | 2,737,017.00 | 0.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 127,736.00 | 1,525,167.84 | 0.27 |
| 601006 | 大秦铁路 | 140,000.00 | 924,000.00 | 0.16 |
| 002860 | 星帅尔 | 55,000.00 | 733,700.00 | 0.13 |
| 603112 | 华翔股份 | 38,626.00 | 638,874.04 | 0.11 |
| 300346 | 南大光电 | 17,750.00 | 561,610.00 | 0.10 |
| 000623 | 吉林敖东 | 26,666.00 | 451,988.70 | 0.08 |
| 601878 | 浙商证券 | 35,000.00 | 381,850.00 | 0.07 |
| 001965 | 招商公路 | 31,766.00 | 381,192.00 | 0.07 |
| 000034 | 神州数码 | 8,000.00 | 301,120.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,786,631.29 | 0.84 | 44.88 |
| 制造业 | 3,655,586.58 | 0.64 | 34.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,444,211.00 | 0.25 | 13.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308,210.00 | 0.05 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 301,120.00 | 0.05 | 2.82 |
| 建筑业 | 169,000.00 | 0.03 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.88 | 88.66 | 3.08 | 567,550,952.66 |
| 2025-03-31 | 1.51 | 88.18 | 1.95 | 654,057,415.13 |
| 2024-12-31 | 0.76 | 86.95 | 1.23 | 757,333,920.27 |
| 2024-09-30 | 0.42 | 83.24 | 1.31 | 760,561,672.40 |
| 2024-06-30 | 0.38 | 93.16 | 1.93 | 763,137,556.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-18 | - | 刘杰 | 538 | 4.69 |
| 2021-04-26 | - | 樊艳 | 1595 | 22.62 |
| 2021-04-26 | 2024-03-18 | 汪志健 | 1057 | 17.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
