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华安证券聚赢一年持有A(970024)
华安证券聚赢一年持有A
(970024)
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累计净值：1.2359
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2359 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.2359 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.2354 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.2358 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2361 | 0.03% |
| 2025-04-13 | 1.2359 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.2357 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.2356 | 0.11% |
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基金全称
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华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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华安证券资产管理
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基金经理
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樊艳 刘杰
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.97%
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最近两年
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9.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 127,736.00 | 1,254,367.52 | 0.17 |
| 601006 | 大秦铁路 | 111,680.00 | 757,190.40 | 0.10 |
| 601878 | 浙商证券 | 49,751.00 | 608,952.24 | 0.08 |
| 300346 | 南大光电 | 14,792.00 | 570,823.28 | 0.08 |
| 000623 | 吉林敖东 | 26,666.00 | 460,521.82 | 0.06 |
| 000623 | 吉林敖东 | 26,666.00 | 460,521.82 | 0.06 |
| 001965 | 招商公路 | 31,766.00 | 443,135.70 | 0.06 |
| 300303 | 聚飞光电 | 34,171.00 | 233,046.22 | 0.03 |
| 002083 | 孚日股份 | 38,659.00 | 189,042.51 | 0.02 |
| 300170 | 汉得信息 | 15,000.00 | 186,000.00 | 0.02 |
| 300170 | 汉得信息 | 15,000.00 | 186,000.00 | 0.02 |
| 600487 | 亨通光电 | 10,752.00 | 185,149.44 | 0.02 |
| 600487 | 亨通光电 | 10,752.00 | 185,149.44 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,022,500.06 | 0.27 | 35.24 |
| 制造业 | 1,878,911.02 | 0.25 | 32.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,379,062.05 | 0.18 | 24.03 |
| 建筑业 | 236,300.00 | 0.03 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,640.00 | 0.03 | 3.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.76 | 86.95 | 1.23 | 757,333,920.27 |
| 2024-09-30 | 0.42 | 83.24 | 1.31 | 760,561,672.40 |
| 2024-06-30 | 0.38 | 93.16 | 1.93 | 763,137,556.66 |
| 2024-03-31 | 0.50 | 96.14 | 2.03 | 619,645,120.65 |
| 2023-12-31 | 0.52 | 105.96 | 1.63 | 392,106,694.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-18 | - | 刘杰 | 399 | 3.59 |
| 2021-04-26 | - | 樊艳 | 1456 | 23.53 |
| 2021-04-26 | 2024-03-18 | 汪志健 | 1057 | 19.25 |
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