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首页 > 基金> 信达丰睿六个月持有(970022)
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信达丰睿六个月持有

(970022)
净值：
1.1517
日增长率：
0.12%
累计净值：1.3247 2025-06-06
  • 净值走势
信达丰睿六个月持有(970022)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.15170.12%
2025-06-051.1503-0.01%
2025-06-041.15040.01%
2025-06-031.15030.01%
2025-05-301.15020.00%
2025-05-291.1502-0.01%
2025-05-281.1503-0.01%
2025-05-271.1504-0.01%
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基金情况

基金全称 信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 信达证券
基金经理 王琳 徐华
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.7582亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.24%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.381.2686,727,102.64
2024-12-31-109.301.05158,949,048.16
2024-09-30-100.800.77227,590,146.35
2024-06-30-99.480.92235,450,452.29
2024-03-31-110.020.58124,249,791.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-13-徐华9698.10
2021-06-21-王琳144817.29
2021-05-122021-06-21薛宇40-0.41
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