基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正证券金港湾六个月持有债券A(970018) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2024-01-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 172,600.00 | 0.20 |
| 601006 | 大秦铁路 | 22,000.00 | 158,620.00 | 0.18 |
| 600900 | 长江电力 | 6,000.00 | 140,040.00 | 0.16 |
| 601666 | 平煤股份 | 11,000.00 | 127,160.00 | 0.14 |
| 601186 | 中国铁建 | 15,000.00 | 114,150.00 | 0.13 |
| 688599 | 天合光能 | 4,000.00 | 114,120.00 | 0.13 |
| 688111 | 金山办公 | 358.00 | 113,199.60 | 0.13 |
| 601088 | 中国神华 | 3,600.00 | 112,860.00 | 0.13 |
| 600028 | 中国石化 | 20,000.00 | 111,600.00 | 0.13 |
| 601868 | 中国能建 | 50,000.00 | 105,000.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,515,105.00 | 5.11 | 46.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,030,398.60 | 1.17 | 10.51 |
| 采矿业 | 907,975.00 | 1.03 | 9.26 |
| 金融业 | 751,381.15 | 0.85 | 7.66 |
| 建筑业 | 715,200.00 | 0.81 | 7.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 647,136.00 | 0.73 | 6.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320,900.00 | 0.36 | 3.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 297,103.00 | 0.34 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 262,080.00 | 0.30 | 2.67 |
| 租赁和商务服务业 | 107,820.00 | 0.12 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80,620.00 | 0.09 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,964.00 | 0.07 | 0.67 |
| 房地产业 | 54,340.00 | 0.06 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 47,460.00 | 0.05 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 11.10 | 113.43 | 25.03 | 88,355,766.81 |
| 2023-09-30 | 7.33 | 102.08 | 6.56 | 140,797,633.04 |
| 2023-06-30 | 9.82 | 105.93 | 11.77 | 171,466,880.89 |
| 2023-03-31 | 9.72 | 85.98 | 14.14 | 199,551,779.96 |
| 2022-12-31 | 9.27 | 100.94 | 6.37 | 221,639,615.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-30 | 2023-01-18 | 傅岳鹏 | 475 | -1.92 |
| 2021-03-03 | 2024-01-18 | 李理 | 1511 | 0.80 |
| 2021-02-05 | 2021-05-26 | 孔典熠 | 110 | 1.02 |
| 2021-01-18 | 2024-01-18 | 宫健 | 1555 | 0.48 |
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