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中信建投价值增长A(970016)
中信建投价值增长A
(970016)
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累计净值：1.4903
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0903 | -1.32% |
| 2025-09-02 | 1.1049 | -0.94% |
| 2025-09-01 | 1.1154 | 0.75% |
| 2025-08-29 | 1.1071 | 1.60% |
| 2025-08-28 | 1.0897 | -0.03% |
| 2025-08-27 | 1.0900 | -1.93% |
| 2025-08-26 | 1.1115 | 1.09% |
| 2025-08-25 | 1.0995 | 1.02% |
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基金全称
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中信建投价值增长混合型集合资产管理计划
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基金公司
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中信建投
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基金经理
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张燕
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.98亿元
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份额规模
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7.0318亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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6.87%
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最近三月
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9.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.13%
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最近两年
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-3.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 3,138,941.00 | 53,613,112.28 | 6.63 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1,603,945.00 | 53,042,461.15 | 6.56 |
| 002568 | 百润股份 | 1,895,200.00 | 48,536,072.00 | 6.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,048,017.00 | 44,027,194.17 | 5.45 |
| 002567 | 唐人神 | 8,545,742.00 | 40,677,731.92 | 5.03 |
| 002407 | 多氟多 | 2,914,662.00 | 35,529,729.78 | 4.40 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,805,400.00 | 32,713,848.00 | 4.05 |
| 300450 | 先导智能 | 1,147,220.00 | 28,508,417.00 | 3.53 |
| 000636 | 风华高科 | 2,032,328.00 | 27,924,186.72 | 3.45 |
| 300957 | 贝泰妮 | 630,947.00 | 27,900,476.34 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 533,675,425.69 | 66.02 | 76.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 137,654,678.56 | 17.03 | 19.83 |
| 批发和零售业 | 11,341,532.00 | 1.40 | 1.63 |
| 卫生和社会工作 | 10,869,574.08 | 1.34 | 1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305,994.22 | 0.04 | 0.04 |
| 金融业 | 227,331.70 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 45,027.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,217.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,144.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 4,020.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,315.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,971.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,406.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 367.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.87 | - | 12.93 | 808,356,281.68 |
| 2025-03-31 | 88.78 | - | 11.33 | 811,337,324.88 |
| 2024-12-31 | 86.87 | - | 13.97 | 861,260,973.96 |
| 2024-09-30 | 91.32 | - | 8.99 | 915,450,709.98 |
| 2024-06-30 | 90.24 | - | 10.15 | 852,289,790.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-10 | - | 张燕 | 757 | -8.48 |
| 2022-03-01 | 2024-01-29 | 黄侃 | 699 | -42.56 |
| 2020-12-07 | 2022-03-01 | 荆树光 | 449 | -12.12 |
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