基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万红利成长灵活配置混合(970015) |
净值：
0.9478
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.7806 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600372 | 中航机载 | 304,128.00 | 3,749,898.24 | 4.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 66,500.00 | 2,710,540.00 | 3.15 |
| 000725 | 京东方A | 592,200.00 | 2,599,758.00 | 3.02 |
| 601688 | 华泰证券 | 138,200.00 | 2,430,938.00 | 2.82 |
| 000776 | 广发证券 | 123,500.00 | 2,001,935.00 | 2.32 |
| 601318 | 中国平安 | 36,900.00 | 1,942,785.00 | 2.25 |
| 601211 | 国泰君安 | 96,300.00 | 1,795,995.00 | 2.08 |
| 000738 | 航发控制 | 79,300.00 | 1,763,632.00 | 2.05 |
| 600030 | 中信证券 | 59,100.00 | 1,723,947.00 | 2.00 |
| 002138 | 顺络电子 | 53,300.00 | 1,677,884.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,638,830.29 | 62.24 | 67.33 |
| 金融业 | 16,202,918.20 | 18.80 | 20.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,306,357.00 | 2.68 | 2.90 |
| 采矿业 | 1,945,046.00 | 2.26 | 2.44 |
| 建筑业 | 1,742,473.00 | 2.02 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,539,292.00 | 1.79 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,157,694.22 | 1.34 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 490,864.00 | 0.57 | 0.62 |
| 房地产业 | 344,272.00 | 0.40 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 191,870.70 | 0.22 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,282.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.43 | 0.22 | 12.23 | 86,185,582.37 |
| 2024-09-30 | 88.75 | 0.18 | 9.10 | 104,663,813.47 |
| 2024-06-30 | 85.05 | 0.18 | 9.57 | 102,847,171.42 |
| 2024-03-31 | 87.82 | 0.17 | 9.47 | 107,193,478.29 |
| 2023-12-31 | 89.76 | 0.40 | 9.05 | 112,076,274.27 |
微信公众号
证券之星APP
