基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正证券金立方一年持有期混合A(970009) |
净值：
0.7912
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9558 | 2023-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,360,983.00 | 44,789,950.53 | 5.20 |
| 002865 | 钧达股份 | 200,173.00 | 30,532,387.69 | 3.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 930,000.00 | 30,178,500.00 | 3.50 |
| 002777 | 久远银海 | 765,900.00 | 27,166,473.00 | 3.15 |
| 688556 | 高测股份 | 491,935.00 | 26,141,425.90 | 3.04 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1,200,000.00 | 26,088,000.00 | 3.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 84,400.00 | 25,303,120.00 | 2.94 |
| 601800 | 中国交建 | 2,300,000.00 | 25,093,000.00 | 2.91 |
| 688223 | 晶科能源 | 1,780,000.00 | 25,026,800.00 | 2.91 |
| 000768 | 中航西飞 | 920,000.00 | 24,610,000.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 496,224,623.62 | 57.61 | 68.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,556,752.11 | 11.44 | 13.65 |
| 金融业 | 73,641,200.00 | 8.55 | 10.20 |
| 建筑业 | 43,886,625.03 | 5.10 | 6.08 |
| 采矿业 | 9,776,186.00 | 1.14 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,644.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 83.84 | - | 11.38 | 861,320,213.82 |
| 2023-03-31 | 83.42 | - | 10.03 | 908,776,108.20 |
| 2022-12-31 | 73.92 | 7.04 | 16.47 | 1,020,118,532.18 |
| 2022-09-30 | 87.41 | 6.06 | 2.72 | 1,180,767,160.93 |
| 2022-06-30 | 84.05 | 5.29 | 9.05 | 1,503,382,753.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-18 | 2023-09-03 | 王志广 | 825 | -10.14 |
| 2022-08-16 | 2023-01-18 | 乔林建 | 155 | -17.72 |
| 2021-11-23 | 2022-04-27 | 高君 | 155 | -32.46 |
| 2021-09-27 | 2023-01-18 | 傅岳鹏 | 478 | -33.66 |
| 2020-10-21 | 2021-05-26 | 孔典熠 | 217 | 8.89 |
| 2020-09-24 | 2021-11-23 | 李道滢 | 425 | 5.39 |
| 2020-09-07 | 2021-04-28 | 王晨宇 | 233 | 4.86 |
| 2020-09-07 | 2022-08-16 | 廖帅 | 708 | -18.72 |
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