基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安证券汇赢增利一年持有混合B(970007) |
净值：
1.1147
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3330 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 1,500,000.00 | 8,460,000.00 | 2.06 |
| 600030 | 中信证券 | 300,000.00 | 8,286,000.00 | 2.02 |
| 600054 | 黄山旅游 | 698,900.00 | 8,205,086.00 | 2.00 |
| 000962 | 东方钽业 | 480,000.00 | 7,876,800.00 | 1.92 |
| 002179 | 中航光电 | 190,000.00 | 7,668,400.00 | 1.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,000.00 | 7,293,000.00 | 1.78 |
| 601127 | 赛力斯 | 50,000.00 | 6,716,000.00 | 1.64 |
| 600219 | 南山铝业 | 1,700,000.00 | 6,511,000.00 | 1.59 |
| 000725 | 京东方A | 1,610,000.00 | 6,423,900.00 | 1.57 |
| 600941 | 中国移动 | 55,000.00 | 6,190,250.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,578,399.25 | 25.73 | 59.33 |
| 金融业 | 27,169,771.00 | 6.62 | 15.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,625,888.00 | 3.32 | 7.66 |
| 采矿业 | 9,480,600.00 | 2.31 | 5.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,205,086.00 | 2.00 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,179,888.72 | 1.75 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,282,950.00 | 1.04 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 2,428,182.00 | 0.59 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 43.37 | 47.25 | 1.07 | 410,345,075.63 |
| 2025-03-31 | 41.64 | 43.43 | 2.26 | 455,053,564.98 |
| 2024-12-31 | 38.77 | 46.58 | 4.23 | 500,040,063.67 |
| 2024-09-30 | 29.74 | 52.67 | 10.16 | 541,671,106.98 |
| 2024-06-30 | 36.99 | 57.84 | 2.29 | 640,990,084.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-07 | - | 刘杰 | 1368 | 18.66 |
| 2020-10-20 | - | 樊艳 | 1781 | 31.52 |
| 2020-07-15 | 2024-03-18 | 汪志健 | 1342 | 22.33 |
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