基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安证券汇赢增利一年持有混合B(970007) |
净值：
1.2123
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2123 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 1,500,000.00 | 10,020,000.00 | 2.00 |
| 601598 | 中国外运 | 1,784,300.00 | 9,546,005.00 | 1.91 |
| 600030 | 中信证券 | 300,000.00 | 8,751,000.00 | 1.75 |
| 002895 | 川恒股份 | 352,400.00 | 8,669,040.00 | 1.73 |
| 600054 | 黄山旅游 | 698,900.00 | 7,897,570.00 | 1.58 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,000,000.00 | 6,780,000.00 | 1.36 |
| 600018 | 上港集团 | 1,100,000.00 | 6,732,000.00 | 1.35 |
| 601127 | 赛力斯 | 50,000.00 | 6,669,500.00 | 1.33 |
| 600219 | 南山铝业 | 1,700,000.00 | 6,647,000.00 | 1.33 |
| 000962 | 东方钽业 | 480,000.00 | 6,576,000.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,151,877.64 | 18.03 | 46.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,162,496.00 | 7.63 | 19.68 |
| 金融业 | 26,211,462.92 | 5.24 | 13.52 |
| 采矿业 | 14,027,000.00 | 2.81 | 7.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,283,370.00 | 1.66 | 4.27 |
| 批发和零售业 | 6,239,150.00 | 1.25 | 3.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,600,062.00 | 0.92 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,346,850.00 | 0.87 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,862,000.00 | 0.37 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 38.77 | 46.58 | 4.23 | 500,040,063.67 |
| 2024-09-30 | 29.74 | 52.67 | 10.16 | 541,671,106.98 |
| 2024-06-30 | 36.99 | 57.84 | 2.29 | 640,990,084.33 |
| 2024-03-31 | 43.72 | 46.52 | 3.24 | 748,707,729.38 |
| 2023-12-31 | 73.03 | 11.00 | 2.73 | 1,000,880,671.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-07 | - | 刘杰 | 1231 | 7.95 |
| 2020-10-20 | - | 樊艳 | 1644 | 19.65 |
| 2020-07-15 | 2024-03-18 | 汪志健 | 1342 | 22.33 |
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