基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安证券汇赢增利一年持有混合A(970006) |
净值：
1.1872
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.4232 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 1,500,000.00 | 8,595,000.00 | 1.89 |
| 002895 | 川恒股份 | 352,400.00 | 8,334,260.00 | 1.83 |
| 600054 | 黄山旅游 | 698,900.00 | 8,254,009.00 | 1.81 |
| 600030 | 中信证券 | 300,000.00 | 7,956,000.00 | 1.75 |
| 002179 | 中航光电 | 190,000.00 | 7,795,700.00 | 1.71 |
| 000962 | 东方钽业 | 480,000.00 | 7,564,800.00 | 1.66 |
| 000725 | 京东方A | 1,610,000.00 | 6,681,500.00 | 1.47 |
| 600219 | 南山铝业 | 1,700,000.00 | 6,477,000.00 | 1.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 65,000.00 | 6,411,600.00 | 1.41 |
| 601127 | 赛力斯 | 50,000.00 | 6,294,500.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,650,589.85 | 24.98 | 59.98 |
| 金融业 | 26,978,073.96 | 5.93 | 14.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,065,592.00 | 3.09 | 7.42 |
| 采矿业 | 9,769,500.00 | 2.15 | 5.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,254,009.00 | 1.81 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,182,413.84 | 1.58 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 5,460,266.00 | 1.20 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,114,200.00 | 0.90 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 41.64 | 43.43 | 2.26 | 455,053,564.98 |
| 2024-12-31 | 38.77 | 46.58 | 4.23 | 500,040,063.67 |
| 2024-09-30 | 29.74 | 52.67 | 10.16 | 541,671,106.98 |
| 2024-06-30 | 36.99 | 57.84 | 2.29 | 640,990,084.33 |
| 2024-03-31 | 43.72 | 46.52 | 3.24 | 748,707,729.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-07 | - | 刘杰 | 1241 | 11.04 |
| 2020-10-20 | - | 樊艳 | 1654 | 24.18 |
| 2020-07-15 | 2024-03-18 | 汪志健 | 1342 | 25.95 |
微信公众号
证券之星APP
