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首页 > 基金> 安信瑞鸿中短债A(970003)
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安信瑞鸿中短债A

(970003)
净值：
1.1785
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6299 2025-04-18
  • 净值走势
安信瑞鸿中短债A(970003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.17850.00%
2025-04-171.1785-0.01%
2025-04-161.17860.01%
2025-04-151.17850.00%
2025-04-141.17850.01%
2025-04-111.17840.01%
2025-04-101.17830.01%
2025-04-091.17820.03%
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基金情况

基金全称 安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 国投证券资产管理
基金经理 杨坚丽
交易状态 封闭期    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0646亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.22%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-85.570.98466,763,416.23
2024-09-30-96.111.17609,664,289.74
2024-06-30-103.210.17760,589,833.48
2024-03-31-103.560.77752,361,026.99
2023-12-31-90.021.21822,605,655.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-14-杨坚丽180215.20
2020-11-192023-07-14吴慧文96710.00
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