基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银消费主题混合H(960033) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 84,810.00 | 26,634,580.50 | 5.49 |
| 000651 | 格力电器 | 524,200.00 | 23,547,064.00 | 4.85 |
| 002847 | 盐津铺子 | 244,265.00 | 19,638,906.00 | 4.04 |
| 603697 | 有友食品 | 1,450,400.00 | 19,130,776.00 | 3.94 |
| 600900 | 长江电力 | 566,300.00 | 17,068,282.00 | 3.52 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,228,000.00 | 16,528,880.00 | 3.40 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,028,700.00 | 15,049,881.00 | 3.10 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,096,800.00 | 14,181,624.00 | 2.92 |
| 002956 | 西麦食品 | 571,700.00 | 13,417,799.00 | 2.76 |
| 000333 | 美的集团 | 183,300.00 | 13,234,260.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,382,434.10 | 52.60 | 72.70 |
| 金融业 | 28,574,595.00 | 5.88 | 8.13 |
| 批发和零售业 | 21,401,402.00 | 4.41 | 6.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,068,282.00 | 3.52 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,437,433.00 | 1.94 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,125,448.00 | 1.26 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,160,936.00 | 1.06 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 4,804,107.00 | 0.99 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,325,750.00 | 0.68 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.35 | - | 30.72 | 485,557,061.64 |
| 2025-03-31 | 69.98 | - | 27.36 | 454,982,088.19 |
| 2024-12-31 | 80.50 | - | 20.95 | 476,830,196.38 |
| 2024-09-30 | 79.46 | - | 19.84 | 512,474,104.78 |
| 2024-06-30 | 73.14 | - | 16.23 | 479,280,536.36 |
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