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建信双息红利债券H(960029)
建信双息红利债券H
(960029)
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累计净值：1.3710
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0780 | -0.09% |
| 2025-04-29 | 1.0790 | 0.37% |
| 2025-04-28 | 1.0750 | -0.83% |
| 2025-04-25 | 1.0840 | 0.28% |
| 2025-04-24 | 1.0810 | -0.83% |
| 2025-04-23 | 1.0900 | 0.83% |
| 2025-04-22 | 1.0810 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.0800 | 1.03% |
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基金全称
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建信双息红利债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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尹润泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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-3.41%
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最近三月
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-1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.65%
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最近两年
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0.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 1,678,810.00 | 24,443,473.60 | 1.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,342,600.00 | 24,327,912.00 | 1.72 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,350,100.00 | 22,465,664.00 | 1.58 |
| 600761 | 安徽合力 | 955,000.00 | 18,326,450.00 | 1.29 |
| 002947 | 恒铭达 | 451,000.00 | 17,404,090.00 | 1.23 |
| 603556 | 海兴电力 | 430,210.00 | 14,695,973.60 | 1.04 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,544,300.00 | 14,670,850.00 | 1.03 |
| 000400 | 许继电气 | 583,800.00 | 14,186,340.00 | 1.00 |
| 603283 | 赛腾股份 | 231,435.00 | 13,923,129.60 | 0.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 173,500.00 | 12,042,635.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,332,856.84 | 15.32 | 79.51 |
| 采矿业 | 24,813,672.00 | 1.75 | 9.08 |
| 金融业 | 14,670,850.00 | 1.03 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,927,359.68 | 0.42 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 5,604,090.00 | 0.40 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,982,874.00 | 0.35 | 1.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.27 | 96.41 | 1.06 | 1,418,211,045.06 |
| 2024-12-31 | 18.52 | 91.48 | 1.08 | 1,261,949,373.38 |
| 2024-09-30 | 19.31 | 82.63 | 1.48 | 1,437,886,833.54 |
| 2024-06-30 | 19.16 | 82.09 | 1.56 | 1,680,704,652.17 |
| 2024-03-31 | 17.40 | 85.85 | 0.86 | 1,681,658,438.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-15 | - | 尹润泉 | 1297 | 5.51 |
| 2019-07-16 | 2021-11-10 | 彭紫云 | 848 | 10.39 |
| 2018-04-20 | 2021-05-21 | 朱虹 | 1127 | 8.56 |
| 2016-04-15 | 2018-05-03 | 钟敬棣 | 748 | 0.43 |
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